홈 미국 재무부 채권 및 메모 초보자 가이드. 미국 재무부 채권 및 메모 초보자 가이드. 모든 눈은 부채 시장에 요즘 부채 시장의 변동성은 투자자와 상인들이 글로벌 시장으로 스핀 아웃으로 자산을 이동하도록 강요입니다 통제의 뉴스 그것의 채권에 채무 불이행하는 그리스의 뉴스, 극동에있는 그것의 빚 천장 및 경제 활동을 올리는 상인 및 투자자는 뒤섞이기 변화하는 금리 및 시장 변동을 이용하는 1 가지의 방법은 무역을 통해이다 미국 재무부 메모 및 채권 선물 미국 채권 선물은 시장 변동성을 이용하고 위험을 관리하기위한 이상적인 방법을 제공합니다. 미국 채권 시장의 일부 기본 사항, 미국 재무부의 명세서 채권 선물 및 30 년 재무부 채권 미래 무역의 예입니다. 채권 시장 기본 사항. 미국 정부는 14 조 달러를 초과하는 현저한 부채를 가지고 있습니다. llars 1962 년부터 부채 한도가 74 배 증가했습니다. 미국 정부는 수입을 초과하는 지출을 조달하기 위해 부채를 발행합니다. 간단히 말하면, 미국 채무 시장은 미국 정부의 채무자에 대한 정부의 의무 때문에 존재합니다. 미국 정부의 부채 수준은 우리의 모든 것에 영향을줍니다. 사회 인플레이션, 금리, 경제 성장 및 부과되는 세금은 부채 수준과 직결됩니다. 미국 달러는 세계 예비 통화입니다. 또한 미국은 부채 상환을하지 않았으며 그것의 채권 이러한 이유로 미국 재무부 채권은 세계에서 가장 안전한 금리로 미국 정부가 빌릴 수있는 세계에서 가장 안전한 투자로 간주됩니다. 시장에서 충격이나 나쁜 소식이있을 때 투자자는 몰려옵니다 미국의 t - 채권은 그들의 자본을 보호하기위한 안전한 피난처입니다. 이것은 품질로의 비행이라고하며 일반적으로 금리를 낮 춥니 다. 그러나, 경제가 좋은 소식에 직면 할 때, 투자자들은 재무부 채권의 안전을 포기하고 더 매력적인 수익률을 제공하는 다른 상품에 투자합니다. 이는 가격 하락과 이자율 인상을 초래합니다. 채권을 이해하는 핵심 요인은 가격이 가격에 역행한다는 것입니다. 이자율 상승, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락, 채권 금리 하락 등이있다. 무역을하기 위해 적절한 마진 만 필요로하는 동시에 거래자는 거래가 모든 거래를 보장한다는 확신을 가지고 있습니다. 이것은 거래자가 위험을 관리하거나 변동하는 금리를 추측하는 데 필수적입니다. 그러한 거래를 제공하는 다른 거래 가능한 자산이 없을 수 있습니다 유동성 및 투명성과 함께 경제적 사건 및 이자율 노출에 대한 직접 연결. 국채 재무부 채권 및 노트 사양. 30 년 채권, 10 년 메모 및 5 년 메모는 세계에서 가장 많이 거래되는 선물 계약 중 일부입니다. 이러한 부채 상품은 전자 상거래 및 시카고 상업 거래소의 거래 현장에서 거래됩니다. 선물 10 만개의 가치가있다. 틱과 포인트로 거래된다. 각 포인트에는 32 가지의 틱이있다. 각 포인트는 1,000의 가치가 있으며, 각 틱은 31의 가치가있다. 31 25 x 32 1,000 00 5 년 메모는 1 4 틱으로 거래된다. 7 8125 10 년 메모는 1 2 tics 15 625로 거래된다. 30 년 만기 채권은 전통적으로 수익률 곡선에서 가장 불안정한 계약이다. 투자자는 30 년 동안 진행될 사건을 미리 예측할 수 없기 때문에 계약은 가장 큰 가격을 갖는다 반대로, 단기적으로 투자자가 만기에 고정되면 5 년 만기 변동성이 훨씬 적습니다. 장기 이자율은 예측하기가 극히 어려울 수 있으며 채권의 만기가 길수록 채권에 더 많은 영향을 미칩니다 경제적 사건이 될 수있다. 재무부 채권 선물과의 거래 방식을 더 잘 이해하려면 Trader Pete Trader의 이야기를 따를 수 있습니다. Pete는 금리가 너무 오랫동안 낮게 유지되었고 인플레이션이 구석 주변에 있다는 우려에 빠져 있습니다. 시장에 차트를 작성하고 경제가 회복 될 수 있다는 연구 결과를 읽었습니다. Pete는 30 년 재무부 채권이 125 09 32의 가격으로 거래되고 있음을 봅니다. 기술적으로 Pete는이를 시장 및 그의 근본적인 요소를 약화시키는 좋은 수준으로보고 있습니다 상승하는 경제 활동에 대한 연구는 이러한 생각을 뒷받침합니다. Pete는 미국 재무부 채권 하나를 125,932 달러에 판매하기로 결정했습니다. Pete는 규율이기 때문에 시장에서 126,032의 가격으로 거래 중지 명령을 추가합니다 Pete가 정확하고 인플레이션 압력이 경제 뉴스 개선으로 인해 증가하면 재무부 채권 가격이 하락하고 Pete는 무역에서 이익을 얻습니다 Pete는 Treas ury 채권 선물은 122 17 32로 떨어졌고 2,750에서 수수료를 뺀 채 자신의 포지션을 마무리하기로 결정했습니다. 그러나 Pete가 잘못되어 경제가 부진하고 실제로 악화되면 재무부 채권 가격이 오르게됩니다. Pete는 국채 금 선물은 투자자, 헤지, 상인이 위험을 관리하고 우리 사회의 모든 사람들에게 영향을 미치는 변화하는 경제 사건에 노출 될 수있는 훌륭한 방법입니다. 시장 접근성과 유동성을 제공하면서 단기적 측면이나 장기적 측면에서의 거래의 유연성 재무부 채권 선물은 거래자들에게 세계 이벤트를 이용하고 거래 할 수있는 능력을 제공하며, 이 자산 클래스의 특성을 이해하는 것이 중요합니다. 첫 번째 선물을 만드는 방법 무역. 선물 거래에 관심이 있으십니까? 시작하는 방법을 모르십니까? 이 유익한 가이드의 도움을 받아 단계별 안내를 받게됩니다. R의 공개를 요구합니다. 위험 공개. 중지 주문은 시장 가격에 따라 시장 주문에 따라 정지 주문을 기준으로 정지 가격으로 손실을 제한하지 않으며, 시장 조건에 따라 실제 가격은 정지와 다를 수 있습니다 시장이 일일 가격 변동량에 도달 한 경우, 제한적으로 움직일 수 있습니다. 이 자료는 파생 상품 거래 요청에 전달 될 수 있습니다. 이 자료는 Daniels Trading 브로커가 준비했습니다. Daniels Trading은 CFTC Rule 1 71 Daniels Trading에 정의 된 바와 같이 연구 부서를 유지하지 않으며, 그 교장, 중개인 및 직원이 거래 할 수 있습니다. 자기 자신의 계좌 나 다른 계좌의 파생 상품. 리스크 허용 한계, 마진 요구 사항, 거래 목적, 단기 v 장기적인 전략, 기술적 대 근본적인 시장 분석 및 기타 요인들과 같은 거래는 거기에 포함 된 의견 및 권고와 다른 또는 반대하는 입장의 개시 또는 청산을 초래할 수 있습니다. 과거 성과는 반드시 미래 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 위험 거래 선물 계약 또는 상품 옵션의 손실이 상당 할 수 있으므로 투자자는 레버리지 포지션을 취함에 따른 위험을 이해하고 이러한 투자 및 결과와 관련된 위험에 대한 책임을 져야합니다. 그러한 거래가 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다 귀하의 상황과 재정 자원에 비추어 귀하는 홈페이지 하단에있는 위험 공시 웹 페이지를 읽어야합니다. Daniels Trading은 제휴사가 아니며 Daniels Trading이 보장하지 않는 거래 시스템, 뉴스 레터 또는 기타 유사한 서비스를 보증하지도 않습니다. 그러한 주장에 의해 제기 된 성과 주장을 검증한다. ystems 또는 service. Reader Interactions. Leave 회신을 취소하십시오. 최신 트윗. 시장 이삿짐의 역학에 대해 알아보십시오 Andrew Pawielski Pete Davies의 라이브 웹 세미나에서 Jigsaw Trader 3 월 22 일 전 Buffer를 통해 13 시간. 곡물 선물 시장에서 오늘 시장의 논평과 함께 이번 주 곡식 있음 시간 전에 Buffer. Market Alert를 통해 19 시간 우리의 무역 기록을 natgas에서 활용할 수있는 시간이 있습니다 특별 보고서를 보시려면 여기를 클릭하십시오 시간 전에 Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading 모든 권리 이 자료는 파생 상품 거래에 들어가기위한 권유로 전달됩니다. 이 자료는 Daniels Trading 브로커가 준비한 것으로서 거래 시장 설명 및 거래 권장 사항을 거래에 대한 계정 및 권유 요청의 일부로 제공하지만 Daniels 거래는 CFTC 규칙 1 71에 정의 된 연구 부서를 유지하지 않습니다. Daniels Trading, 주주, 중개인 및 직원은 thei의 파생 상품을 거래 할 수 있습니다 r 자기 계좌 또는 다른 사람의 계좌에 대한 위험 허용, 마진 요건, 거래 목적, 단기 대 장기 전략, 기술적 또는 근본적인 시장 분석 및 기타 요인과 같은 여러 요인으로 인해 거래가 시작되거나 청산 될 수 있습니다. 주요 성과는 반드시 미래 성과를 나타내는 것은 아닙니다 거래 선물 계약 또는 상품 옵션의 손실 위험은 상당 할 수 있으므로 투자자는 레버리지를받는 데 따르는 위험을 이해해야합니다 그러한 투자 및 그 결과와 관련된 위험에 대한 책임을 져야합니다. 귀하의 상황과 재정적 자원에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 귀하는 하단에있는 위험 공개 웹 페이지를 읽어야합니다. 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CME에 따르면 옵션 계약은 하나입니다. 미 재무부 채 선물 계약 각 선물 계약의 기본은 하나의 미 재무부 10 년 메모와 ce_e 값 100,000 선물 계약의 각 포인트 이동은 1000 00을 나타냅니다. 선물 계약의 틱은 64 번째로 32 번째입니다. 예를 들어, 128 03의 시세는 128+ 3 32를 나타내는 반면 견적 128 035는 128을 의미하고 3 5 32는 다른 말로 표현할 수 있습니다 7 64 분자에 3을 곱하고 분모에 32를 곱합니다. 따라서 6 월 미국 재무부 선물 계약 시세는 128 30이 1000으로 계산됩니다 x 128 30 32 1000 x 128 9375 128,937 50 근본적인 미래와 옵션 계약의 틱 크기는 유사하게 작동 옵션 계약의 각 틱은 선물 계약 지점의 1 64입니다. 즉, 1 64 x 1000 00 0 015625 x 1000 00 15 625 파업은 절반 포인트 단위로 증가합니다. 예를 들어 6 월 129 일 파업은 6 월 128 일 5 파업보다 먼저 진행되고 129 5 파업에 성공했습니다. 옵션 계약의 가격은 주로 선물 지점에 관한 것입니다. 예를 들어, 6 월 128 일 5 통화는 1 23에 표시됩니다. 즉, 1 23 64 1 359375 선물 지점 s 특정 연락 담당자가 수수료 및 수수료를 포함하지 않고 1000 x 1 359375 1359 375의 값을 가짐 6 월 130 옵션 계약 견적은 0 54 64를 의미하므로 1000 x 0 84375 843 75의 시장 가치를가집니다. 고풍적인 견적 시스템이 제곱되어 있다면, 다음 질문은 상황이 무엇이고 가장 좋은 전략은 무엇인가? 최근 블룸버그 비즈니스 기사, No Joke, 미국 재무부는 4 월 1 일에 집회를 시작한다. 2010 년부터 2014 년까지 매년 4 월 한달 동안 미국 정부의 유가 증권이 증가했다는 이론이있다. 4 월 1 일 일본 회계 연도가 시작될 때 새로운 수익금이 가장 높은 이자율의 채권에 투자 될 것을 요구한다. 미국 재무부에 투자하는 사람들은 일본 은행 그 자체입니다. 미국 재무부에서 3 번째로 큰 글로벌 투자자입니다. 4 월 한 달 동안 세계 수요가 강해지는 시점입니다. 다음 고려 사항은 현재의 마음 상태입니다. 미 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve Board)와 미국 경제국 최근 미국의 경제가 더 이상 비판적인 조치를 취하지 않고 벤치 마크 세율을 제로로부터 벗어나야한다는 일부 매파적인 Fed 이사회 의원이 공개적으로 우려를 표시했습니다. 반면에, 일원은 미국 경제의 진짜 힘에 관하여 예약이있다 어떤 통찰력은 이전 Fed 의자에 의해, 곁에 쓰는 최근 Brookings 학회 블로그에서 볼 수있다 벤 Bernanke 그것은 표제가 붙었다, 왜 금리는 이렇게 낮다 그것에서 그는 포괄적 인 금리를 토론한다 메트릭 간단히 말하자면 금리는 상대적으로 낮을 것이라는 견해가있다. 마지막으로, 우울한 유럽과 일본의 자본 흐름에 대한 더 높은 미국 기준 금리의 영향을 고려해야한다. 미국 재무부의 옵션의 상인은 합리적으로 .1 가까운 장래에 금리 인상 가능성은 낮고, Yellen 위원장이 언급 한 것처럼 서열의 첫 번째 것은 아닐 것이다 .2 Exogenou 리스크 허용 옵션 트레이더의 경우 곰 신용 스프레드가 법안에 부합하는 것으로 보인다. 예를 들어, 10 년 재무부 메모는 변경되지 않거나 5 월 만료까지 129 세 근처에서 5 월 129 일 전화를 0 57로 매도하고 5 월 130 5를 매수 0 20 20 5 월 129 일을 1000 x 57 64로 매도하는 것을 의미하는 십진법 890 625를 매수하고 5 월 130을 매수하십시오 1000 x 20 64 312 00 최대 잠재적 이익은 890 625입니다 - 312 00 578 625는 위치 당 921로 제한됩니다 위험 프로필 그래프 시간은 상인 쪽입니다 첫째, 선물 계약이기 때문에 Theta decay의 대상이됩니다. 5 월보다 6 월의 상승 리스크가 확실히 높을 것입니다. 일부 이벤트가 안전에 돌입하지 않는 한, 5 월 만기까지 시간이 지남에 따라 부채가 감소합니다. 마지막으로 펀드 매니저가 6 월 Fed 회의, 그 sa 상인들에게 유리하게 움직여야합니다. 모든 것이 평등하다면, 이 예제의 우연한 기회보다 더 좋을 것 같습니다. Spreadbetting, CFD 거래 및 Forex가 레버리지를받습니다. 이것은 원래 손실을 초과 할 수 있음을 의미합니다. 보증금 위험을 이해하고 필요한 경우 독립적 인 재정적 자문을 구하십시오. 주식 및 그 수입의 가치는 계속 하락할 수 있습니다. 이 웹 사이트의 어떠한 내용도 보안이나 투자를위한 권유 또는 권장 사항을 구성하지 않습니다. 이 페이지의 정보 위험과 불확실성을 포함하는 장래 예상에 대한 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개 된 시장 및 금융 상품은 정보 제공의 목적으로 만 사용되며 어떠한 방법으로도 이러한 증권을 사고 팔지 말아야합니다. 투자 결정 FXStreet는 어떠한 방법으로도이 정보가 실수, 오류 또는 중요한 실수가 없음을 보증하지 않습니다 tements 또한이 정보가시의 적절하다는 것을 보증하지 않습니다 Forex에 투자하는 것은 투자의 전체 또는 일부의 손실뿐만 아니라 감정적 인 어려움을 포함하여 많은 위험을 포함합니다 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용 채권 시장을 이해하고 거래하는 방법. 주식 시장이 많은 사람들이 투자하는 첫 번째 장소 임에도 불구하고, 미국 재무부 채권 시장은 경제에 가장 큰 영향을 끼쳤을 것임이 틀림 없다. 불행히도, 그들이 영향력이 있기 때문에, 이해하기가 쉽지 않고, 초심자에게 당혹스럽지 않을 수 있습니다. 가장 기본적인 수준에서, 채권은 대출입니다. 사람들이 은행, 정부 및 회사는 채권 형태로 시민들에게 돈을 빌립니다. 채권은 실제로 당신, 투자자, 정부 또는 회사, 발행자에게 발행 된 대출에 불과합니다. 귀하의 돈을 사용할 수있는 특권을 가지고 있다면, 채권 발행자는 일정한 이자율 및 일정에 따라이자 지급 형태로 뭔가를 지불합니다. 이자율은 종종 쿠폰이라고도하며 발행자가 빌린 금액을 상환해야하는 날짜입니다 또는 액면가를 만기일이라고합니다. 방정식의 한 가지 주름은 일부 채무자가 채무 불이행 가능성이 더 커지는 것과 동등하게 모든 채무가 창출되는 것은 아니라는 것입니다. 신용 평가 기관은 회사와 정부를 평가하여 그 (것)들에게 빚을 보충 할 확률에 좋은 급료는 잘, 더 나은, 잘 본다. Benji Baily와 Delmar 임금, Everence Financial에 채권 투자 매니저는, 등급이 일반적으로 투자 등급 또는 쓰레기로 분류 될 수 있다고 말한다. 투자 등급 인 경우, 당신은 성숙시에 돈을 돌려받을 확률이 상당히 높을 것이라고 King은 말합니다. 물론 신용 스프레드가 낮을수록 위험이 더 커집니다. 채무 불이행 가능성 및 손실 가능성이 있으므로 보안 등급이 낮을수록 해당 채무 불이행에 대한 채무 상환액이 많아집니다. 따라서 SP 및 AAA로부터 현재 AA 채권을 30 년 동안 구매 한 경우 Moody 's와 Fitch로부터 쿠폰 율 6으로 10 만원면, 채권 기간 동안 연 6,000 달러를 받고 10 만장의 액면가를받을 것으로 기대할 수 있습니다. 적어도, 채권이 당신에게 성숙까지 채권을 보유하는 것보다 거래가 가능합니다. 그러나 채권이 거래 될 때 이자율이 변경 될 수 있으므로 채권의 전체 가치가 변경 될 수 있습니다. 10 개 쿠폰이있는 채권을 구입 한 경우 시장의 나머지 부분은 1 쿠폰을 소유하는 것이 좋습니다. 그런 다음 누군가가 성숙 될 때까지 10 쿠폰을 갖고 싶어합니다. Baily는 말합니다. 반대로, 당신이 1 채권을 갖고 있고 다른 모든 사람들은 시장이 일반적으로 될 것이라고 기대하고 있습니다. 10시에, 당신은 누군가에게 많은 돈을 지불해야 할 것입니다. 새로운 10 채권을 사지 않고 그 1 채권을 사기 위해 돈을 지불해야합니다. 쿠폰 율은 일반적으로 고정되어 있기 때문에 미래의 기대치를 조정하기 위해 채권이나 채권의 가격은 위 또는 아래로 움직여야합니다. , 올라간다, 가격이 높은 수확량을 수용하기 위해 떨어지면 수확량이 떨어지면 가격이 올라간다. 관련 기사.
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